今日共44股漲停,連板股總數(shù)9只,上一交易日共50股漲停,漲停股晉級(jí)率18%(不含ST股、退市股及未開板新股)。個(gè)股跌多漲少,連板股集中在光通信、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等非常小的范圍內(nèi),除非勇于追高,否則賺錢難度是較大的。
板塊方面,AI主線一枝獨(dú)秀,算力與CPO、大模型與數(shù)據(jù)要素、應(yīng)用端游戲三條主要分支皆有所表現(xiàn),其中CPO板塊明顯加速,炒作范圍向光模塊外殼等細(xì)分開始擴(kuò)散,從盤面上看,尾盤源杰科技、兆龍互連、奕東電子等20CM個(gè)股蜂擁上板,整個(gè)板塊近20只個(gè)股漲停或漲超10%。
周一A股收跌,成交量1.1萬億,但盤面卻極端分化,量能大,分化,那么就自然會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)得板塊強(qiáng)得離譜,弱的板塊也弱的沒邊的情況。其中CPO依然是最強(qiáng)主升,兆龍互連、新易盛、太辰光、中際旭創(chuàng)輪番帶動(dòng)上攻,第二強(qiáng)的板塊是液冷服務(wù)器這邊,但到目前為止,這個(gè)細(xì)分還沒有出現(xiàn)明確的龍頭。
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飛龍股份這里的上漲有疊加因素,這個(gè)板塊依舊看好,但要找個(gè)核心還得費(fèi)點(diǎn)勁。另外就是減速器這邊,中大力德本來預(yù)期要斷板,但今天的超預(yù)期說明減速器市場(chǎng)還有預(yù)期,這個(gè)板塊繼續(xù)關(guān)注著。另外就是央企改革這邊,明天AI分歧可能會(huì)加大,反之看央企這邊能否加強(qiáng)。
從今日AI內(nèi)部個(gè)股的漲勢(shì)來看,硬件算力方向依舊延續(xù)了近期的強(qiáng)勢(shì),其中CPO方向逾10股漲停或漲超10%,而服務(wù)器方向浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)雙雙漲停,中科曙光同樣漲超9%。由于本輪AI行情起初受到了英偉達(dá)映射,隨后從CPO方向發(fā)酵至了整個(gè)算力,但隨著硬件股連續(xù)上漲后都以來至高位,后續(xù)可能會(huì)像應(yīng)用端去切換。
板塊方面,這兩日AI+再度活躍,偏大市值核心強(qiáng)勢(shì)股呈現(xiàn)加速,主因資金介入深,此種反復(fù)走勢(shì)符合常理。后市此類股多空博弈反復(fù)或繼續(xù)內(nèi)部分化,激進(jìn)者注意節(jié)奏;另外,上半年備受資金打壓的低位方向如電新、軍工、大消費(fèi)、以及其他順周期板塊,快速反轉(zhuǎn)概率也不大,但也有資金逐步關(guān)注,穩(wěn)健者繼續(xù)保持耐心。總之,穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期增強(qiáng)下,階段性內(nèi)風(fēng)格或?qū)⒏胶庑?/p>
機(jī)構(gòu)投顧觀點(diǎn):
廣州萬隆:今天A股在經(jīng)歷多日反彈后三大指數(shù)迎來了集體回調(diào),北向資金凈流出超14億,1月份連續(xù)百億凈流出的盛況沒有出現(xiàn),不少投資者又開始心慌慌--大盤漲了不少了,我是不是該跑路,落袋為安先?要跑還是要留,我們認(rèn)為首先得弄清楚一個(gè)問題--現(xiàn)在的A股大盤處于什么階段?如果是行情末期,那不用想肯定是要跑路的,但是如果是行情的初期的話,考慮跑路純屬腦子抽抽了。
德訊證顧:市場(chǎng)日均成交額重回萬億元以上,央行降息及海外流動(dòng)性改善,壓制市場(chǎng)情緒因素有所緩和,市場(chǎng)開始走出修復(fù)行情。策略方向:順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域,尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道;需求好轉(zhuǎn)或者庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域,例如白酒、家電、汽車、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的“中特估”板塊。
錢坤投資:經(jīng)過上周連續(xù)反彈后,今日三大股指均出現(xiàn)調(diào)整,較為正常。創(chuàng)業(yè)板指和深成指上周出現(xiàn)標(biāo)志性大陽(yáng)線后,從低點(diǎn)起來速度和空間都足夠。因此這里出現(xiàn)調(diào)整,后面要?jiǎng)?chuàng)出新低的概率并不大,且調(diào)整反而是讓之前猶豫觀望的資金進(jìn)場(chǎng)低吸的機(jī)會(huì)。滬指來說其反彈的力度和速度不及上面兩個(gè)指數(shù),需要重新站上60線才有比較好的機(jī)會(huì)。三個(gè)指數(shù)中有兩個(gè)轉(zhuǎn)強(qiáng),也具備了操作基礎(chǔ),投資者可以利用近期的調(diào)整逢低吸納。
源達(dá):技術(shù)上看,指數(shù)全天呈現(xiàn)弱勢(shì)整理局面,分時(shí)上白線領(lǐng)跌黃線,主板權(quán)重全天低迷。日線級(jí)別上并未向上方繼續(xù)發(fā)起攻擊,反而形成反壓跌漏34日均線再度回踩5日線。不過macd指標(biāo)依舊是多頭排列格局,上周快速上攻臨近壓制夯實(shí)也屬正常,接下來要注意的是突破回踩后的確認(rèn)過程,若再度重回前期震蕩箱體,預(yù)計(jì)向上攻擊力度將大打折扣。創(chuàng)業(yè)板指收錄十字星形態(tài),資金分歧也有所彰顯,不過大趨勢(shì)目前看并未顯著得以改變,接下來注意34日線的支撐力度。
百瑞贏:三大指數(shù)集體調(diào)整。上證指數(shù)低開震蕩,維持在3250點(diǎn)徘徊。行業(yè)方面,漲跌各半。計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、電子化學(xué)品、軍工等漲幅居前,房地產(chǎn)、零售、廚衛(wèi)電器、貴金屬等跌幅居前。今日大盤整體保持了震蕩調(diào)整的趨勢(shì),回踩了5日線,因?yàn)樯现芑匮a(bǔ)完缺口后,上方有一定的拋壓,需要繼續(xù)消化一下才能更好的上漲。尤其是60日線并不能一蹴而就,未來應(yīng)該還需要多震蕩幾天,才能消化浮籌。