【資料圖】
今日信創(chuàng)板塊表現(xiàn)極為亮眼，多只概念股漲停，相關行業(yè)ETF——軟件ETF（515230）漲幅逾5%、計算機ETF（512720）漲逾4%以及通信ETF（515880）漲逾3%，領漲市場。
信創(chuàng)概念出現(xiàn)漲停潮，數(shù)字政通、科創(chuàng)信心、中孚信息等高達20％漲幅，吉大正元、云榮聯(lián)科技、南威軟件、證通電子、賽智聯(lián)、深桑達A、恒久科技、格爾軟件等漲停，奇安信、雄帝科技等多股漲超10%。
具體來看，資料顯示， 2018年以來我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系，隨后擴展至更多行業(yè)，演變?yōu)椤?+8+N”應用體系，由此信創(chuàng)產業(yè)開始興起。2020年是信創(chuàng)產業(yè)元年，“2+8”體系中全面升級自主創(chuàng)新信息產品，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局；2021年信創(chuàng)產業(yè)逐步走向應用落地階段。
目前，我國信創(chuàng)產業(yè)進入高速發(fā)展階段，根據(jù)海比研究院預測，2022年信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億。
2022年前三季度，信創(chuàng)賽道景氣三季度復蘇明顯，相關領軍公司單三季度收入增速較上半年收入增速顯著提振。
從估值來看，整個計算機板塊，截至2022年9月30日，市盈率TTM約為39.87倍，對應近十年來8.01%分位點。國盛證券指根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2022Q2，計算機公募持倉占凈值比例僅為0.87%，處于近十年來歷史底部。同時，從估值而言，伴隨業(yè)績拐點逐步體現(xiàn)，計算機板塊具備中長期向上空間。
國泰君安10月31日研報指出，信創(chuàng)是貫穿整個計算機行業(yè)的主線。上一輪計算機行業(yè)(2019-2020年)的投資主線是云計算，將所有的細分賽道串聯(lián)在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡安全等賽道全部串聯(lián)。因為底層基礎軟硬件替換以后上層應用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業(yè)務需求。信創(chuàng)將帶來計算機行業(yè)一輪新的景氣周期。推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通，數(shù)據(jù)庫龍頭太極股份，國產密碼龍頭格爾軟件。
中信證券研報指出，外部不確定性提升信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展確定性，看好以今年底為起點的信創(chuàng)產業(yè)新一輪爆發(fā)周期，未來信創(chuàng)產業(yè)推進有望節(jié)奏更快、增量更大，明年產業(yè)鏈核心公司業(yè)績增量相對樂觀。
對于信創(chuàng)板塊機會，投資者可以重點關注軟件ETF（515239）、計算機ETF（512720）以及通信ETF（515880）等布局信創(chuàng)賽道龍頭股。
