本文來源：時代周報 作者：金子莘
兔年首個交易日，A股首秀喜提開門紅。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年1月30日，三大指數(shù)均收漲。截至今天收盤，上證指數(shù)上漲0.14%，報3269.32；深證成指上漲0.98%，報12097.76；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.08%，報2613.89。
【資料圖】
盤面來看，1月30日，航天軍工、新能源、白酒等板塊大幅拉升，一體化壓鑄、培育鉆石等熱門概念火爆。五糧液（000858.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、舍得酒業(yè)（600702.SH）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、寧德時代（300750.SZ）等獲主力資金力捧。值得關(guān)注的是，五糧液突破一年內(nèi)新高，上漲4.25%，收盤報217.60元/股。
早在今天開盤前，已有多家機(jī)構(gòu)給出偏向樂觀的市場策略，也有不少專家認(rèn)為，2023年資本市場表現(xiàn)將強(qiáng)于2022年。前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍在2023年十大預(yù)言中提到，消費(fèi)、新能源和科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向重點(diǎn)關(guān)注。他認(rèn)為，1月27日港股開市首日這三大方向領(lǐng)漲港股，將為A股市場節(jié)后開盤打下良好基礎(chǔ)。
前“兔”似錦，外資豪買A股
A股開門紅與海外市場及港股市場在春節(jié)假期的不俗表現(xiàn)相呼應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外市場的良好表現(xiàn)將助推A股行情，外資也逐步回歸中國市場，開啟強(qiáng)勢掃貨模式。
1月26日，港股率先開市交易，兩個交易日，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)連續(xù)兩日收漲，累計漲幅分別為2.92%和5.35%。在A股春節(jié)休市期間，海外市場仍舊延續(xù)漲勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，1月23日至1月27日，納斯達(dá)克指數(shù)大幅上漲4.32%，領(lǐng)漲全球；亞洲各指數(shù)也表現(xiàn)優(yōu)異，韓國綜合指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)、富時新加坡海峽指數(shù)、恒生指數(shù)等均漲超2%位居前列。
開局漲勢喜人，不少機(jī)構(gòu)公開發(fā)聲，看好今年行情。海通策略認(rèn)為，2023年市場有望前“兔”似錦，市場正處于牛市第一波上漲階段。海通策略分析指出，2022年11月以來北上凈流入超兩千億，這類似18年10月至19年2月，國內(nèi)政策積極、基本面望好轉(zhuǎn)，人民幣升值、外資加速流入。借鑒歷史，時空均未完，春節(jié)后內(nèi)資有望接力外資入市。
海通策略表示，過去牛市第一波上漲期各類風(fēng)格和行業(yè)漲幅接近。目前應(yīng)該重視成長標(biāo)的，例如，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的TMT、券商、新能源標(biāo)的，全年而言消費(fèi)、醫(yī)藥將復(fù)蘇反轉(zhuǎn)。
富國基金張子炎在螞蟻財富理財直播間與資深媒體人易立競對話時表示，“經(jīng)濟(jì)會上行下行，股市有牛市和熊市，經(jīng)濟(jì)和股市基金的本質(zhì)，都是周期。判斷市場很難，但是可以判斷的是2023年正處在周期中一個非常關(guān)鍵的拐點(diǎn)位置。這也是為什么基金經(jīng)理對2023年普遍持有樂觀態(tài)度的內(nèi)在原因。”
外資機(jī)構(gòu)同樣看好中國市場。高盛表示，目前，低配或做空中國股票的下行風(fēng)險高于戰(zhàn)術(shù)性做多。季節(jié)性因素、上行風(fēng)險、政策持續(xù)調(diào)整以及盈利增長等多方面因素或?qū)⑼苿邮袌鲎吒摺２粌H看好，外資在兔年首個交易日用行動支持A股，1月30日僅早盤，外資凈買入金額接近160億元，延續(xù)了年前瘋狂掃貨的趨勢，但有專家認(rèn)為，外資對A股市場的影響相對有限。
開源證券首席策略分析師張弛分析到，2016年上半年至2021年上半年外資持倉占A股流通市值比重由不足1%提升至接近4%，從無到有促使外資成為期間A股市場的主要增量資金，并形成了以外資主導(dǎo)的市場投資風(fēng)格。2021年下半年至今，外資持倉占比已降至3.68%，而內(nèi)地公募基金持倉占比由2019年約4%迅速上升至2022年的8.36%，成為A股市場最具影響力的機(jī)構(gòu)資金。顯然，前幾年外資主導(dǎo)的市場風(fēng)格情況將難以復(fù)制。
春節(jié)消費(fèi)復(fù)蘇超預(yù)期
2023年春節(jié)假期消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期，已部分恢復(fù)至疫情前水平。其中，旅游、餐飲等數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，春節(jié)電影票房數(shù)據(jù)不及2021年，位列影史春節(jié)檔票房第二位。
據(jù)文化與旅游部27日公布的測算數(shù)據(jù)，2023年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。
東吳證券商社吳勁草團(tuán)隊表示，海南島旅游復(fù)蘇明顯，進(jìn)島游客已基本恢復(fù)疫情前水平，日均進(jìn)港繼續(xù)攀升至近7萬，并有望繼續(xù)走高。總體來看，出行恢復(fù)程度整體優(yōu)于預(yù)期，居民出行意愿顯著恢復(fù)，消費(fèi)意愿恢復(fù)相對較緩。結(jié)構(gòu)上來看，疫情以來國內(nèi)出游人次恢復(fù)程度普遍優(yōu)于旅游收入恢復(fù)程度，說明出游結(jié)構(gòu)上客單價相對低的短途旅行占比較疫情前提升，長途出游信心與意愿恢復(fù)空間較大。
1月27日，美團(tuán)發(fā)布2023年春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，生活服務(wù)業(yè)迎來“開門紅”。假期前6天，日均消費(fèi)規(guī)模比2019年春節(jié)增長66%，北京、上海、成都、重慶、廣州等地消費(fèi)規(guī)模居全國前列；其中，餐飲數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，全國多人堂食套餐訂單量比去年增長53%，上海的堂食消費(fèi)最火熱，訂單量同比去年增長240%。
美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2023年，異地消費(fèi)較去年同期增長76%。其中，三亞、成都、重慶、大理、北京成為異地消費(fèi)者堂食訂單量最多的前5名；數(shù)據(jù)顯示，還有餐廳在美團(tuán)平臺上排隊等位超1000桌，火爆空前。酒店住宿方面，入住量最高的前20座城市中，西安、長沙、南京、杭州、洛陽等地同比均翻倍增長；滿房率最高的城市包括大理、麗江、西雙版納、自貢、潮州、攀枝花、廈門、開封、汕頭、北海等。
春節(jié)檔電影票房方面，2023年春節(jié)檔票房以67.6億元收官，同比增長11.89%。燈塔研究院顯示，2023年春節(jié)檔觀影人次為1.29億，同比增長13.16%，該數(shù)據(jù)僅不及2021年春節(jié)檔的78.43億元總票房。盡管數(shù)據(jù)亮眼，影視板塊卻大跌。今年春節(jié)檔票房冠軍影片《滿江紅》的主控出品方歡喜傳媒（01003.HK）早盤拉高后下跌，截至收盤下跌12.84%，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，《滿江紅》最終收獲總票房26.92億元，排名今年春節(jié)檔七部電影第一。
