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近日，A股機(jī)器人板塊持續(xù)活躍。5月19日TESLA股東大會(huì)發(fā)布的人形機(jī)器人Optimus的發(fā)布引發(fā)了全市場(chǎng)對(duì)于機(jī)器人板塊的關(guān)注，疊加AI行情共振，機(jī)器人板塊開啟“暴走”模式。中證機(jī)器人指數(shù)（H30590.CSI）連續(xù)8個(gè)交易日飄紅，近一周漲8.6%；工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)(中信)(CI005466.WI)近一周漲超17%。市場(chǎng)上目前少見的關(guān)注機(jī)器人方向的主動(dòng)基金永贏先進(jìn)制造智選A（018124），近一周漲幅高達(dá)18.25%。（wind，20230614-20230621）
我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域（尤其是人形機(jī)器人）還屬于早期階段，發(fā)展空間較為廣闊。目前機(jī)器人在工業(yè)制造領(lǐng)域已經(jīng)非常廣泛，自動(dòng)化生產(chǎn)降本增效顯著。2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模609億元，為全球第一大市場(chǎng)（占比45%），而國(guó)產(chǎn)化率僅35%，仍有較大提升空間。（數(shù)據(jù)來源IFR、中國(guó)電子學(xué)會(huì)）。另外醫(yī)療保健、農(nóng)業(yè)、家庭服務(wù)等領(lǐng)域，迸發(fā)出越來越多的需求和應(yīng)用場(chǎng)景有待開發(fā)。對(duì)于人形機(jī)器人來說，是一個(gè)從0到1的過程，遠(yuǎn)期是一個(gè)具有巨大需求、可以類比汽車的家用消費(fèi)品；由于安全原因、人力成本、老齡化等原因，未來很多使用場(chǎng)景中機(jī)器人將替代人類，服務(wù)及特種機(jī)器人需求不可小視。人形機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，中性預(yù)計(jì)2021-2030年全球市場(chǎng)規(guī)模CAGR約71%。特斯拉投資者日，馬斯克再次闡述愿景，認(rèn)為未來人類和人形機(jī)器人的比例將不止是1：1，未來人形機(jī)器人可能超過人類數(shù)量，是100億的級(jí)別。
AI行業(yè)發(fā)展有望提速，機(jī)器人是人工智能的最強(qiáng)落地方式之一。隨著AI領(lǐng)域整體的顯著進(jìn)步，人機(jī)交互系統(tǒng)作為人形機(jī)器人的“大腦”，語音語義分析作為人機(jī)交互核心途徑，可幫助機(jī)器人具備聽、說、理解和思考的能力。機(jī)器人可以通過深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)語音識(shí)別、圖像識(shí)別、自主導(dǎo)航等功能。AI的發(fā)展將進(jìn)一步提高機(jī)器人的智能化水平，為機(jī)器人領(lǐng)域帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。
政府頻頻出臺(tái)扶持政策支持機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，6月15日上海市政府發(fā)布《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，文件提出“工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)360臺(tái)/萬人”“打造20家標(biāo)桿性智能工廠、200家示范性智能工廠，新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人不少于2萬臺(tái)”；另外，專項(xiàng)資金扶持、稅收優(yōu)惠、股權(quán)投資等方面的優(yōu)惠政策幫助企業(yè)降低了生產(chǎn)成本，有助于推動(dòng)機(jī)器人賽道的發(fā)展
目前市場(chǎng)上少的關(guān)注機(jī)器人方向的主動(dòng)基金，永贏先進(jìn)制造智選（018125）基金經(jīng)理張璐強(qiáng)調(diào)：人形機(jī)器人行業(yè)壁壘高（對(duì)企業(yè)資金、技術(shù)、資源整合），天花板高（以全球80億人口為基數(shù)），而且產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)。機(jī)器人，可能是未來不可多得的——如同當(dāng)年消費(fèi)電子中蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈——現(xiàn)象級(jí)的長(zhǎng)坡厚雪大賽道。
特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克認(rèn)為，特斯拉人形機(jī)器人在技術(shù)上“與車同源”，未來每個(gè)人都會(huì)擁有一個(gè)人形機(jī)器人，這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)超過電動(dòng)車的需求，可能是百億美元級(jí)別的。”，馬斯克甚至還宣稱，“特斯拉的長(zhǎng)期價(jià)值，將會(huì)是Optimus。”
NVIDIA公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodiedAI）”，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。AI是我們這一時(shí)代最強(qiáng)大的技術(shù)力量。第一階段人工智能將實(shí)現(xiàn)全新的軟件自動(dòng)化水平，從而幫助諸多行業(yè)提高生產(chǎn)力；其后，人工智能與傳感器和執(zhí)行器相結(jié)合，將成為新一代自主機(jī)器的核心。終有一天，數(shù)十億臺(tái)智能機(jī)器將用于制造、送貨上門服務(wù)、倉儲(chǔ)物流等領(lǐng)域。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。
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