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樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊 王敏 8月18日,青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青農(nóng)商行”)發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券2022年付息公告。
“青農(nóng)轉(zhuǎn)債”將于2022年8月25日按面值支付第二年利息,每10張“青農(nóng)轉(zhuǎn)債”(面值1000元)利息為人民幣4.00元(含稅)。計(jì)息期間為2021年8月25日至2022年8月24日,票面利率為0.40%。
債權(quán)登記日為2022年8月24日,付息日為2022年8月25日,除息日為2022年8月25日。“青農(nóng)轉(zhuǎn)債”票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
“青農(nóng)轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2022年8月24日,凡在8月24日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息;8月24日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。