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樂居財經張林霞9月6日,據上交所披露,上海大寧資產經營(集團)有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券(第二期)2022年付息公告。
據悉,債券簡稱為20大寧02,債券代碼為163572.SH,發行總額為人民幣1億元,本期債券為7年期固定利率債券,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本年度計息期限為2021年9月14日至2022年9月13日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為4.55%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為45.5元(含稅)。債權登記日為2022年9月13日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年9月14日。