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樂居財經張林霞9月20日,據上交所披露,杭州市城市建設發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年付息公告。
據悉,債券簡稱為21杭城建,債券代碼為188741.SH,發行總額為人民幣5.00億元,本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,本年度計息期限為2021年9月27日至2022年9月26日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.34%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為33.40元(含稅)。債權登記日為2022年9月26日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年9月27日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日(順延期間不另計利息)。