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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月15日，榮萬家生活服務(wù)股份有限公司發(fā)布了有關(guān)贖回基金產(chǎn)品的主要交易及有關(guān)支付可退還履約保證金的披露公告。
觀點(diǎn)新媒體了解到，榮萬家于2021年7月份向同興長興6號(hào)固定收益私募證券投資基金投資合共人民幣5億元，投資于固定收益類金融產(chǎn)品。
于2022年6月24日，榮萬家根據(jù)認(rèn)購協(xié)議的條款及條件悉數(shù)贖回基金人民幣5億元，贖回所得款項(xiàng)總額為人民幣5.208億元。根據(jù)贖回日期的基金資產(chǎn)凈值，贖回價(jià)約為每單位人民幣1.05元。
由于執(zhí)行贖回，榮萬家的現(xiàn)金結(jié)余增加人民幣5.208億元，而榮萬家的交易性金融資產(chǎn)減少人民幣5億元。因此，榮萬家于截至2022年6月30日止期間的財(cái)務(wù)報(bào)表中錄得投資收益人民幣2082.77萬元（稅前）及凈收益人民幣1964.88萬元。榮萬家擬將贖回所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。
鑒于目前市場的投資環(huán)境，為合理有效地提高資金動(dòng)用效益，榮萬家已贖回基金的全部份額。贖回乃根據(jù)認(rèn)購協(xié)議作出，榮萬家因此可確認(rèn)凈收入約人民幣2,000萬元。
于贖回日期及公告日期，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司直接持有榮萬家235,527,000股內(nèi)資股，占該公司全部已發(fā)行股本約62.64%。
另外，于2022年6月30日，榮萬家與廊坊俊義建材有限公司訂立銷售代理服務(wù)協(xié)議。
根據(jù)銷售代理協(xié)議，廊坊俊義應(yīng)授予榮萬家就廊坊俊義若干停車場提供獨(dú)家銷售代理服務(wù)的權(quán)利，期限自2022年6月30日至2024年6月30日止為期兩年，榮萬家須支付可退還履約保證金人民幣6.147億元，以保證其履行銷售代理協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任及義務(wù)。
根據(jù)公告，截至2022年6月30日，人民幣5億元的初始履約保證金已支付并尚未償還，根據(jù)上市規(guī)則第13.20條，上述有關(guān)履約保證金的披露本應(yīng)于中期報(bào)告中作出。
榮萬家提出了補(bǔ)救措施，包括委聘專業(yè)人士向本集團(tuán)所有業(yè)務(wù)部門的所有相關(guān)人員（包括會(huì)計(jì)人員及高級(jí)管理層）提供有關(guān)一般披露責(zé)任及須予公布交易的定期內(nèi)部培訓(xùn)，以加強(qiáng)及重新解釋上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。加大對交易相關(guān)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，包括但不限于加強(qiáng)其各部門之間對須予公布交易的協(xié)作及報(bào)告安排。就可能構(gòu)成該公司新須予公布交易的任何潛在交易，于訂立有關(guān)交易前及時(shí)咨詢專業(yè)顧問及聯(lián)交所。
