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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞12月16日,中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)2022年付息公告。
據(jù)悉,品種一債券簡(jiǎn)稱為21中海09,債券代碼為149749.SZ;品種二債券簡(jiǎn)稱為21中海10,債券代碼為149750.SZ,本期債券品種一發(fā)行總額為13億元,發(fā)行期限為3年期;本期債券品種二發(fā)行總額為8億元,發(fā)行期限為5年期
按照《中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)票面利率公告》,21中海09票面利率為2.98%。每10張“21中海09”面值人民幣1,000元派發(fā)利息人民幣29.80元(含稅)。非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣29.80元,扣稅后人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣23.84元。
按照《中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)票面利率公告》,21中海10票面利率為3.38%。每10張“21中海10”面值人民幣1,000元派發(fā)利息人民幣33.80元(含稅)。非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣33.80元,扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣27.04元。