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北交所上市委員會9月2日召開2022年第41次審議會議，審議結(jié)果顯示，武漢恒立工程鉆具股份有限公司IPO過會，北交所再添一家湖北公司。
恒立鉆具披露的招股書(上會稿)顯示，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過1400萬股，募資2.24億元，募集資金凈額將全部用于工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、工程鉆具生產(chǎn)基地研發(fā)試制中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
招股書披露，工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將圍繞盾構(gòu)及TBM刀具、其它非開挖工具、其它工程破巖工具的生產(chǎn)所需，擬在湖北省潛江市周磯管理區(qū)清遠(yuǎn)路東側(cè)新建生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力。項(xiàng)目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，每年將生產(chǎn)盾構(gòu)及TBM滾刀8000套、刮刀1.5萬套、配件4萬套；年產(chǎn)頂管滾刀5000套、刮刀8000套、配件8000套。
工程鉆具生產(chǎn)基地研發(fā)試制中心項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)中心的基礎(chǔ)上擴(kuò)建研發(fā)、試制場地，通過購置研發(fā)、檢測設(shè)備及軟件為技術(shù)研發(fā)中心展開研發(fā)工作提供更便利的研發(fā)條件和研發(fā)空間。基于公司現(xiàn)有的技術(shù)積累及產(chǎn)品下游應(yīng)用市場的需求，該項(xiàng)目擬定4個(gè)研發(fā)方向，分別是重載軸承技術(shù)研究、高性能刀圈材料研究、高性能密封技術(shù)研究和特殊材料在刀具上的應(yīng)用研究。
恒立鉆具成立于2001年，位于武漢東湖高新（600133）技術(shù)開發(fā)區(qū)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、武漢市企業(yè)研究開發(fā)中心。公司主營業(yè)務(wù)是工程破巖工具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品主要分為盾構(gòu)及TBM刀具、頂管刀具及刀具零配件，主要應(yīng)用于盾構(gòu)機(jī)、TBM掘進(jìn)機(jī)、頂管機(jī)、水平定向鉆機(jī)、旋挖鉆機(jī)、潛孔鉆機(jī)等高端裝備及其工程施工領(lǐng)域，同時(shí)為客戶提供工程破巖工具的“再制造”服務(wù)。
工程破巖工具是各類破巖掘進(jìn)裝備的關(guān)鍵零部件，廣泛應(yīng)用于城市軌道交通、公路隧道、鐵路隧道、引水過江、城市地下綜合管廊、引水隧洞工程、輸油氣管線等涉及隧道掘進(jìn)的工程施工建設(shè)項(xiàng)目，以及樁基孔施工、礦山開采等施工領(lǐng)域。
公司的主要客戶包括中國中鐵（601390）、中國鐵建（601186）、中國交建（601800）、中國電建（601669）、中國建筑、廣東華隧等工程施工單位，以及中交天和、鐵建重工、中鐵裝備、中鐵華隧、三三工業(yè)等盾構(gòu)及TBM工程裝備廠商和唐興機(jī)械、徐工基礎(chǔ)等頂管機(jī)、水平定向鉆機(jī)工程裝備廠商。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，恒立鉆具營業(yè)收入分別為1.44億元、1.56億元、2.17億元，歸母凈利潤分別為1393.99萬元、4105.09萬元、4853.33萬元。公司此前披露的2022年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9599.12萬元，歸母凈利潤1337.34萬元，毛利率38.04%。
