海通證券股份有限公司
關(guān)于上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司
(資料圖)
追認(rèn)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或者“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“畢得醫(yī)藥”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11號——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1885號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 1,622.9100萬股，每股面值 1.00元，每股發(fā)行價88.00元。共計(jì)募集資金 1,428,160,800.00元，扣除不含稅承銷和保薦費(fèi)用人民幣92,830,452.00元（稅款人民幣 5,569,827.12元由公司自有資金承擔(dān)）后的募集資金為 1,335,330,348.00元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于 2022年 9月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 26,331,482.94元后，公司本次募集資金凈額為 1,308,998,865.06元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中匯會驗(yàn)[2022]7021號《驗(yàn)資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
| 序號 | 投資方向 | 預(yù)計(jì)投資總額 | 募集資金投入金額 |
| 1 | 藥物分子砌塊區(qū)域中心項(xiàng)目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2 | 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 7,435.61 | 7,435.61 |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合計(jì) | 43,435.61 | 43,435.61 |
公司于 2022年 11月 9日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用最高額度不超過 13億元人民幣暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，僅投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求的產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等產(chǎn)品，且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。
公司董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券出具了明確的核查意見。
前述事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-006）。
四、本次追認(rèn)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)年度持續(xù)督導(dǎo)及公司自查發(fā)現(xiàn)，在實(shí)際現(xiàn)金管理工作中，存在未履行相關(guān)審議程序即使用募投項(xiàng)目中的“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”對應(yīng)資金 8,000.00萬元購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
公司董事會對上述未經(jīng)審議使用暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理的情形進(jìn)行追
| 理財類型 | 產(chǎn)品類型 | 截止本公告披露日是否已到期 | 金額（萬元） | 起息日 | 到期日 | 利率 |
| 銀行理財 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 是 | 8,000.00 | 2022/9/30 | 2022/11/29 | 3.2440% |
五、對公司日常經(jīng)營的影響
本次追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度，系在不影響募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃正常進(jìn)行及資金安全的前提下開展，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司及全體股東的權(quán)益。
六、公司履行的審議程序
公司于 2023年 4月 25日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于追認(rèn)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意對公司使用 8,000.00萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行追認(rèn)。
七、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、不改變募集資金使用用途以及確保資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，且有利于提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，沒有損害公司及股東的利益。綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意對公司對使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行追認(rèn)。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、不改變募集資金使用用途以及確保資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變意對公司對使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行追認(rèn)。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司存在未經(jīng)審議使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情形，但采用的是安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理方式，現(xiàn)金管理產(chǎn)品符合相關(guān)募集資金管理規(guī)定，可獲得一定的投資收益，提高募集資金的使用效率，未影響募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度及募集資金正常使用安排，不存在與募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不存在變相改變募集資金用途的行為，未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
2、公司本次追認(rèn)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)董事會、監(jiān)事會進(jìn)行補(bǔ)充審議確認(rèn)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。因此，公司已補(bǔ)充履行了必要的法律審批程序。
3、保薦機(jī)構(gòu)將督促公司對于業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)關(guān)于募集資金使用及管理的培訓(xùn)，確保募集資金的使用合法合規(guī)，保障公司全體股東利益。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次追認(rèn)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
