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樂居財經嚴明會2月7日，匯金科技（300561.SZ）發布2023年度向特定對象發行股票方案論證分析報告。
公司向淄博高新國有資本投資有限公司（簡稱“淄博國投”）發行股票，發行數量為46,337,646股，發行價格為7.77元/股，募集資金為360,043,509.42元，扣除發行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
報告顯示，公司2022年以來應收賬款及應收票據占用較多營運資金。2022年9月30日，公司應收賬款以及應收款項融資合計金額為11,551.65萬元，占流動資產比重達37.04%，而公司主要原材料供應商的地位較為強勢，付款周期相對較短，應付賬款及應付票據僅為3,787.93萬元。公司需要補充營運資金以提高風險抵抗能力。
本次發行前，淄博國投分兩次受讓匯金科技控股股東、實際控制人陳喆、股東馬錚、陳喆的一致行動人珠海瑞信投資管理有限公司（簡稱“瑞信投資”）所持有的65,621,595股股份，占該公司總股本的比例為20%，轉讓總價款不超稅前71296萬元。
自第一次股份轉讓的53,298,093股公司股份（占公司總股本的比例為16.24%）過戶至淄博國投名下之日起，陳喆、馬錚不可撤銷地放棄其所持有的剩余公司全部股份之表決權，公司的控股股東由陳喆變更為淄博國投，實際控制人將變更為淄博高新技術產業開發區管理委員會。
上述股份轉讓及定向發行完成后，淄博國投將持有公司111,959,241股股份，占公司定向發行后總股本的比例為29.90%。
