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樂居財經王敏 2月9日,上海臨港(SH600848)發布2023年度第一期超短期融資券發行情況的公告。
據悉,上海臨港于2022年8月29日召開了第十一屆董事會第八次會議,審議通過了《關于申請發行超短期融資券的議案》,為進一步優化債務結構,拓寬融資渠道,降低融資成本,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣60億元超短期融資券。該事項經2022年9月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。經中國銀行間市場交易商協會核準,同意接受公司本次超短期融資券注冊,注冊金額為人民幣60億元。
今年2月8日,公司發行了2023年度第一期超短期融資券(以下簡稱“本期超短期融資券”),本期超短期融資券發行總額人民幣10億元。截至2023年2月8日,本期超短期融資券募集資金全額到賬。
公告顯示,上海臨港控股股份有限公司2023年度第一期超短期融資券債券簡稱為23臨港控股SCP001,代碼為012380416,期限254天,起息日為2023年2月8日,兌付日為2023年10月20日,計劃發行總額為10億元人民幣,實際發行總額為10億元人民幣,票面利率為2.36%。