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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)2月24日，華塑科技（301157.SZ）公告，確定首次公開發(fā)行股票價(jià)格為56.5元/股，投資者可按此價(jià)格在2月27日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
上述發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍。中證指數(shù)2月21日發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍；主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率均值為129.37倍。
本次公開發(fā)行新股1,500萬股，按本次發(fā)行價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金84,750萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,765.05萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為74,984.95萬元，高于招股書中披露的募集資金需求金額51,864.58萬元。
公司是一家專注于電池安全管理領(lǐng)域，集后備電池BMS、動(dòng)力鉛蓄電池BMS、儲(chǔ)能鋰電BMS等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術(shù)服務(wù)為一體的電池安全管理和云平臺(tái)提供商。
報(bào)告期（2019年度-2022上半年）各期末，公司應(yīng)收賬款余額分別為5,522.79萬元、13,839.58萬元、16,728.57萬元和18,646.80萬元，占營業(yè)收入比例分別為51.48%、67.21%、70.69%和86.69%（年化）。
同時(shí)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，公司逾期應(yīng)收賬款金額及占比有所提高。報(bào)告期內(nèi)，公司逾期應(yīng)收賬款分別為2,155.83萬元、3,551.68萬元、8,971.49萬元10,880.56萬元，逾期占比分別為39.04%、25.66%、53.63%和58.35%。
逾期應(yīng)收賬款客戶主要包括力維智聯(lián)、萬國數(shù)據(jù)、中聯(lián)創(chuàng)新等數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域客戶，受數(shù)據(jù)中心等下游項(xiàng)目進(jìn)度影響，回款周期相對(duì)較長，存在一定的逾期情況。
