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樂居財經(jīng)張林霞3月16日，據(jù)上交所披露，中冶置業(yè)集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告。
據(jù)悉，2023年3月15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，利率詢價區(qū)間為3.80%-5.50%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為4.21%。
另悉，本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元（含20億元）。本期債券期限為5年，附第2年末和第4年末投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)。本期債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末和第4年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。本期債券設(shè)置贖回選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期間的第2年末和第4年末贖回本期債券全部未償份額。
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