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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月16日,據(jù)上交所披露,廈門(mén)建發(fā)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為21建發(fā)Y1,債券代碼為175878.SH,發(fā)行總額為人民幣15.70億元,本期債券的基礎(chǔ)期限為2年,在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末,公司有續(xù)期選擇權(quán),每次續(xù)期的周期不超過(guò)基礎(chǔ)期限,在公司不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。本次付息計(jì)息期限為2022年3月25日至2023年3月24日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.37%,每手本期債券兌付本金為1,000元,派發(fā)利息為43.70元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月24日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。本息兌付日為2023年3月25日(實(shí)際兌付日為2023年3月27日),債券摘牌日為2023年3月27日。
相關(guān)公司:建發(fā)股份sh600153