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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月21日,上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司披露公告稱,2021年度第二期中期票據(jù)投資人回售選擇權(quán)、發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)行權(quán)。
具體來(lái)看,上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司2021年度第二期中期票據(jù)簡(jiǎn)稱“21豫園商城MTN002”,發(fā)行總額13億元,本計(jì)息期票面利率4.12%,債券期限2+1年,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資人回售選擇權(quán)。
據(jù)悉,有關(guān)豫園股份調(diào)整票面利率選擇權(quán)行使基本情況,該債券原票面利率/利差為4.12%,上調(diào)(BP)為68,調(diào)整后票面利率/利差為4.80%,利率生效日為2023年4月13日。
公告顯示,投資人回售申請(qǐng)開始日為2023年3月22日,投資人回售申請(qǐng)截止日為2023年3月28日,回售價(jià)格(元/百元面值)為100,行權(quán)日為2023年4月13日(節(jié)假日順延至其后第一個(gè)工作日)。