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7月6日,工銀瑞信滬深300ETF最新單位凈值為4.0881元,累計(jì)凈值為1.0722元,較前一交易日下跌0.63%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲1.86%,近3個月下跌4.95%,近6個月下跌2.18%,近1年下跌10.74%。該基金近6個月的累計(jì)收益率走勢如下圖:
工銀瑞信滬深300ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.41%,債券占凈值比0.38%,現(xiàn)金占凈值比1.19%。基金十大重倉股如下:
該基金的基金經(jīng)理為劉偉琳,劉偉琳于2019年5月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)7.9%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為10次,勝率為47.62%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)