紅周刊 本刊編輯部 | 王飛
進入年報披露期，上市公司的重要股東持倉正在不斷浮出水面，目前已出現的知名投資者有“乾瞻系”的核心人物高雅萍和蔣仕波。
作為二級市場中最知名的“夫妻檔牛散”之一，高雅萍和蔣仕波以超長期持有、高回報而聞名市場，從這方面看，其最新的持倉極具借鑒意義。
(資料圖片)
知名“夫妻檔”首只重倉股出爐！
2023年以來已賺超3000萬
近期，上市公司去年年報披露提上了日程，目前已有金三江（301059）和美利云（000815）兩家公司完成了披露，其中，在美利云背后出現了高雅萍和蔣仕波的身影，并且其在近期均收益頗豐。
資料顯示，截至去年第四季度末，高雅萍和蔣仕波分別持有美利云1147.9萬股和715.75萬股，持倉市值分別達1.56億元和0.97億元，分別位居第四大和第六大流通股股東。
而在今年以來，隨著市場整體行情的回暖，美利云迎來了一波上升行情，盡管公司股價由于去年業績虧損2.32億元，在年報披露日大幅回撤4.40%，但至今仍積累了13.92%的漲幅（見圖1）。假設在此期間，高雅萍和蔣仕波并未進行調倉操作，其將分別浮盈2171.52萬元和1350.24萬元。
但實際上，高雅萍和蔣仕波的浮盈規模或不止于此，在美利云第四季度末的前十大流通股東名單中，公司的第七大股東季愛琴和第九大股東華融·匯盈32號證券投資單一資金信托（以下簡稱“匯盈32號”）與高雅萍和蔣仕波有一定的關聯（見圖2）。
如季愛琴，其就與高雅萍和蔣仕波的操作高度一致。以美利云為例，季愛琴首次出現在公司的前十大流通股股東名單是在2016年三季度末，而此時新進入的還有蔣仕波，其分別位居公司的第四大和第六大流通股東，高雅萍則是在2016年二季度末時新進入的，與前者相差僅為1個季度。此后，季愛琴等三人在隨后幾個季度幾乎同步逐漸增加倉位，再之后則均以持股不動為主。
不僅如此，在去年三季度末，季愛琴共出現在美利云、科力遠（600478）和浙江震元（000705）三家公司的前十大流通股股東名單上，而這三家公司也均是高雅萍或蔣仕波的重倉股。
匯盈32號也基本如此，其在去年三季度末共重倉了四家公司，其中就包括季愛琴重倉的美利云和科力遠，此外還有錢江摩托（000913）和冠昊生物（300238），而這些公司均是高雅萍或蔣仕波的重倉股。
綜合來看，季愛琴和匯盈32號很可能也是“乾瞻系”的成員。
值得一提的是，在科力遠、錢江摩托和冠昊生物背后，還有眾多“乾瞻系”成員現身。據梳理，截至去年三季度末，現身科力遠的還有沈祥龍（曾為上海乾瞻資產法人），現身錢江摩托的還有劉藝超（曾為上海乾瞻資產監事），現身冠昊生物的還有繆文琴（現為浙江乾瞻投資股東）。其中，沈祥龍同期還重倉浙海德曼和海特生物（300683），這兩家公司也均是高雅萍或蔣仕波的重倉股。
提前配置進入“收獲期”
15只重倉股全部大漲
據統計，除了美利云之外，高雅萍和蔣仕波在去年三季度末還同時重倉了多家公司。其中，高雅萍共出現在11家公司的前十大流通股股東之中,期末持股市值合計達22.26億元；蔣仕波共出現在9家公司的前十大流通股股東之中,期末持股市值合計達10.19億元。
具體來看，高雅萍的第一重倉股是主營為藥品研發和銷售的金石亞藥（300434），截至去年三季度末，持股市值達7.89億元，為公司的第一大股東。不僅如此，金石亞藥也是高雅萍持股比例最高的公司，占流通股的比例高達30.38%，而其他重倉股的持股比例均在10%以下，甚至多只個股的持股比例不足1%。
那么，為什么高雅萍“獨寵”金石亞藥呢？
據悉，“乾瞻系”除了在做二級市場的股票投資，也在做一級市場的股權投資，而核心人物高雅萍夫婦比較喜歡在生物醫藥領域掘金，所以就投資了很多生物醫藥領域的公司。如在金石亞藥之外，同期還重倉了海特生物、廣譽遠（600771）、冠昊生物和浙江震元等多家醫藥行業的公司（見表1、表2）。醫療國產替代大勢所趨，《紅周刊》系統梳理了該領域細分龍頭，文末限時免費領取！
而在所有被重倉的醫藥股中，金石亞藥的機構（包括公募、券商、外資等）持股數量和持股比例最低，分別為3641.97萬股和10.97%。這符合牛散的一般操作思路，既避免了機構砸盤的風險，又可以高度控股。
值得一提的是，若高雅萍和蔣仕波自去年第四季度至今仍堅守長期持股的策略，并未對三季度末的持倉進行調整，其身價將迎來大漲。
統計數據顯示，高雅萍和蔣仕波在去年三季度末合計共重倉了15家公司，而這些公司在去年第四季度至今均迎來不同程度的上漲。其中，美利云的漲幅最高，為117.89%，金石亞藥以58.82%的漲幅位居第二。對比高雅萍和蔣仕波去年三季度末的持股市值來看，其將分別增加9.30億元至31.56億元、2.41億元至12.60億元。
不斷物色投資新標的
最新關注這些
在身價不斷提升的同時，高雅萍和蔣仕波也在不斷尋找新的投資標的。
據統計，自去年第四季度至今，“乾瞻系”共出現在24家公司的機構調研名單，而這些公司在被調研后普遍迎來了上漲行情。其中，藍曉科技（300487）的區間漲幅最高為39.48%。對比來看，“乾瞻系”最關注的是東睦股份（600114）、科德數控和安井食品（603345）三家公司，其均獲得了兩次調研。尤其是科德數控和安井食品，更是受到了上海乾瞻資產管理有限公司法定代表人施衛平的關注。
此外，施衛平親自現身調研的公司還有博實股份（002698）、沃爾德和晶盛機電（300316）。從這方面看，這些公司很可能在接下來獲得高雅萍和蔣仕波重倉的機會。
不過，從行業分布來看，醫藥行業上榜的公司數量并不多，僅有澳華內鏡一家。據悉，澳華內鏡是國內軟鏡領域龍頭企業。同時，澳華內鏡的機構持股比例也相對較高，在去年三季度末時高達46.25%，其中第一大流通股股東是昔日“醫藥女神”葛蘭旗下的中歐醫療健康，其余的前十大流通股股東也均為公募、外資和社保等機構資金。
相對而言，“乾瞻系”調研的沃爾德和力合微的機構持股比例較低，均在10%以下。此外，正帆科技和國芯科技的機構持股比例也均不足20%（見表3）。從這方面看，在未來這些公司很有可能被高雅萍和蔣仕波高比例重倉。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
