證券代碼：688352???????????證券簡稱：頎中科技??????????????公告編號：2023-001
????????????????合肥頎中科技股份有限公司
【資料圖】
????????????????關于開立募集資金專項賬戶
???????并簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
???一、募集資金基本情況
???經中國證券監督管理委員會《關于同意合肥頎中科技股份有限公司首次公開
發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]415號）同意注冊，合肥頎中科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
民幣2,232,626,183.24元，超募資金為232,626,183.24元。
???天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的募集資金到賬情況進
行了審驗，并于2023年4月13日出具了《合肥頎中科技股份有限公司驗資報告》
（天職業字[2023]27694號）。公司對募集資金采取了專戶存儲。
???二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶開立
情況
???公司于2023年3月9日召開第一屆董事會第八次會議，審議通過《關于公司開
立募集資金專項賬戶的議案》，同意公司開立募集資金專項賬戶，用于首次公開
發行股票募集資金的專項存儲和使用，并與中信建投證券股份有限公司（以下簡
稱“保薦機構”）、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行簽署募集資金專戶
存儲三方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管，同時授權董事長張
瑩先生全權辦理簽署公司與上述保薦人、銀行訂立的募集資金專戶存儲三方監管
協議等事宜。
?????為規范公司首次公開發行股票募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用
效率和效益，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》
?????????????《上海證券交易所科創板股票上市規則》
??????????????????????????????《上海證
券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》及公司《募集資金
管理辦法》等有關規定，根據公司第一屆董事會第八次會議授權，公司在上海浦
東發展銀行股份有限公司蘇州分行增加設立募集資金專項賬戶用于存放和管理
超募資金，并及時與保薦機構、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行簽署了
《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體賬戶信息如下：
?????????????實施主體/賬戶名
序號????項目名稱?????????????開戶銀行??????銀行賬戶信息
?????????????????稱
?????????????合肥頎中科技股
??????????????????????上海浦東發展
?????????????份有限公司；頎
?????????????中科技（蘇州）有
??????????????????????公司蘇州分行
?????????????限公司
?????三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容
?????以下所稱甲方為公司及全資子公司頎中科技（蘇州）有限公司，乙方為上海
浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行，丙方為中信建投證券股份有限公司。
?????為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律、法規及《上
海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管
指引第?1?號——規范運作》等規范性文件，以及甲方募集資金管理制度的相關規
定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：
于甲方募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
?????丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板
上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度
對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
??丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配
合丙方的調查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況
進行一次現場調查。
復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資料。
??保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。
并抄送給丙方。
行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的?20%的，
甲方應當及時以傳真及/或郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方，同時向甲方、乙方通知更換后保薦代
表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力，本協議第四條約定的甲
方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受享有。
情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
時向上海證券交易所書面報告。
守約方因此所遭受的損失。
自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三
方協商一致終止本協議并銷戶之日起失效。
證監會安徽監管局各報備一份，其余留甲方備用。
?特此公告。
???????????????????合肥頎中科技股份有限公司董事會
查看原文公告
