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9月8日，三大股指震蕩走高，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊沖高后維持震蕩。截止發(fā)稿時間(10:28)，中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)(931582.SCI)微跌0.06%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.15%。相關(guān)成分股中，中微公司漲超2%，怡合達(dá)、卓勝微、湘電股份等漲幅超前。
從估值方面看，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊估值較為合理，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊最新估值49.94倍PE，位于近5年P(guān)E估值分位的32.80%的水平。
有機(jī)構(gòu)指出，今年在AIGC、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分領(lǐng)域帶領(lǐng)下，計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢，截至8月31日，漲幅達(dá)到17.65%，排在申萬一級行業(yè)第三名。從機(jī)構(gòu)持倉來看，Q2機(jī)構(gòu)對計(jì)算機(jī)行業(yè)的持倉比重為3.33%，主要集中在AI、算力以及金融IT等領(lǐng)域。
整體法下，行業(yè)2023H1營業(yè)收入同比下降0.55%；歸母凈利潤同比下降0.36%；扣非后歸母凈利潤同比大幅下降34.87%。單季度來看，行業(yè)Q2營業(yè)收入同比增長0.03%；歸母凈利潤、扣非后歸母凈利潤同比分別下降14.16%和15.89%。從業(yè)績業(yè)績方面來看，一季度自動駕駛、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全、云SaaS、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分領(lǐng)域的需求韌性較強(qiáng)，營收保持較快增長；利潤端方面，除了金融IT外，其余子板塊均出現(xiàn)不同程度承壓。二季度金融IT業(yè)績?nèi)耘f表現(xiàn)突出，人工智能板塊的收入、利潤明顯恢復(fù)；自動駕駛、醫(yī)療IT等細(xì)分領(lǐng)域收入已呈現(xiàn)改善的跡象，但大部分子板塊的利潤仍處于承壓的態(tài)勢。
分板塊來看，金融IT上半年業(yè)績表現(xiàn)突出，同時部分細(xì)分領(lǐng)域Q2收入已呈現(xiàn)改善的跡象。后續(xù)隨著政策、招投標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，下游需求有望逐步釋放，進(jìn)一步推動板塊業(yè)績回升。
做多數(shù)字中國，把握稀缺數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資機(jī)會。中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)(931582)為目前市場上唯一涵蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主題指數(shù)，鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)為首只、規(guī)模最大、流動性佳跟蹤該指數(shù)的ETF基金；鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF聯(lián)接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數(shù)的場外指數(shù)基金。
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